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招商中证1000指数A净值下跌4.69% 请保持关注

时间:2018-02-09 00:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
金融界基金02月07日讯 招商中证1000指数增强型证券投资基金(简称:招商中证1000指数A,代码004194)公布最新净值,下跌4.69%。本基金单位净值为0.8513元,累计净值为0.8513元。 最新定期

招商中证1000指数A净值下跌4.69% 请保持关注

  金融界基金02月07日讯 招商中证1000指数增强型证券投资基金(简称:招商中证1000指数A,代码004194)公布最新净值,下跌4.69%。本基金单位净值为0.8513元,累计净值为0.8513元。

  最新定期报告显示,本基金规模为1.55亿元,上期规模为8.32亿元,减少81.40%。

  招商中证1000指数增强型证券投资基金成立于2017-03-03,业绩比较基准为“中证1000指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-14.87%,今年以来收益-7.51%,近一月收益-10.24%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/456),成立以来,本基金排名同类(451/573)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为王平,自2017年03月03日管理该基金,任职期内收益-10.68%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为红蜻蜓(持仓比例0.93% )、海亮股份(持仓比例0.92% )、力源信息(持仓比例0.91% )、光明地产(持仓比例0.91% )、华建集团(持仓比例0.90% )、云天化(持仓比例0.90% )、智度股份(持仓比例0.87% )、特发信息(持仓比例0.87% )、中材科技(持仓比例0.84% )、象屿股份(持仓比例0.80% )、潍柴动力(持仓比例0.68% )、厦门国贸(持仓比例0.66% )、华远地产(持仓比例0.65% )、龙蟒佰利(持仓比例0.65% )、九洲电气(持仓比例0.64% ),合计占资金总资产的比例为12.13%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为云赛智联(持仓比例0.72% )、嘉化能源(持仓比例0.71% )、龙马环卫(持仓比例0.71% )、同济堂(持仓比例0.66% )、红蜻蜓(持仓比例0.63% )、先锋新材(持仓比例0.61% )、方大集团(持仓比例0.61% )、羚锐制药(持仓比例0.60% )、中天能源(持仓比例0.59% )、共进股份(持仓比例0.57% ),合计占资金总资产的比例为6.41%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金为增强型指数产品,在标的成份股权重基础上根据量化增强模型对行业配置及个股权重等进行主动调整,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。本基金所使用的模型为多因子量化增强模型,具体分析的因子包含价值指标、成长指标、盈利指标、运营指标、一致预期指标和市场行为指标。模型构建过程中本基金在以上因子的基础上进一步利用统计分析筛选出针对不同市场环境的有效因子。本基金会定期对模型的有效性进行检验和更新,以反映市场趋势的变化。

  关于本基金的运作,报告期内投资运作较为稳定,股票仓位稳定在93%左右。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金A类份额净值增长率为-6.76%,同期业绩基准增长率为-10.01%,C类份额净值增长率为-6.84%,同期业绩基准增长率为-10.01%。

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