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安靠智电关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间:2017-12-22 23:03来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码:300617 证券简称:公告编号:2017-076江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的

  证券代码:300617 证券简称:公告编号:2017-076江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

  关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】207号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A

  股)1,667万股,每股面值人民币 1元,发行价格为每股人民币 24.38元,募集资金总额为人民币 406,414,600.00 元,扣除发行费用总额人 民 币 52,470,400.00 元 , 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币

  353,944,200.00 元。上述募集资金于 2017 年 2 月 21 日全部到账,并经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了“天衡验字【2017】

  00024号《验资报告》。

  截至 2017年 6月 30日,公司已累计使用募集资金 19,269.81万元,购买保本型理财产品 15,000.00万元,加上银行利息收入 41.75万元、发行费用余额 19.69 万元,募集资金专户期末余额为 1,186.06万元。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金管理制度的制定和执行情况为规范募集资金的存放和管理,保护投资者的合法利益,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的要求,结合公司的实际情况,制定了《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《募集资金管理办法》),对公司募集资金采用专户存储制度并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

  (二)募集资金三方监管情况2017 年 3 月,公司与募集资金专项账户开户银行(中信银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司溧阳支行)及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金,保证专款专用。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

  (三)募集资金专户存放情况

  截至 2017年 6月 30日,公司募集资金专户存储情况如下:

  单位:元开户行名称

  账号 初始存放金额 报告期末余额募集资金用途中信银行股份有限公司

  8110501013100

  768876

  309,214,600.00 11,860,568.95电力电缆连

  接件和 GIL常州分行 扩建项目招商银行股份有限公司溧阳支行

  5199023823106

  05

  60,000,000.00 __补充流动资金

  合计 369,214,600.00 11,860,568.95

  三、本年度期募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金投资项目资金使用情况

  本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表 1)。

  (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  截至 2017年 6月 30日,公司募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

  (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

  公司于 2017年 4月 5日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 13,099.56 万元,独立董事和保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了明确同意的意见,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核验,并出具了《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》(天衡专字(2017)00379 号)。

  (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  截至 2017年 6月 30日,公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  (五)超募资金使用情况。

  截至 2017年 6月 30日,公司未发生超募资金使用情况。

  (六)尚未使用的募集资金用途及去向

  根据《募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户管理,并按募集资金投资计划使用。为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下, 2017年 4月 5日,公

  司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过

  了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过

  15,000.00 万元暂时闲置的募集资金购买不超过 12 个月的保本型理财产品,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。公司独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。详细情况请见公司于 2017

  年 4月 6日披露的相关公告。

  截至 2017年 6月 30日,公司累计使用闲置募集资金购买保本型

  理财产品尚未到期的金额为 15,000.00万元。其他尚未使用的募集资金在专户存储。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至 2017年 6月 30日,不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  附表 1:《募集资金使用情况对照表》特此公告。

  江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司董事会

  2017年 8月 22日附表 1:募集资金使用情况对照表

  金额单位:万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目

  (含部分

  变更)募集资金承诺投资总额调整后投资

  总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入

  金额(2)截至期末投资

  进度(3)

  =

  (2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目电缆电缆连接件和

  GIL扩建项目

  否 29,394.42 29,394.42 2,652.8 13,269.81 45.14% 0 0 否 否

  补充流动资金 否 6,000 6,000 6,000 6,000 100.00% 0 0 是 否

  承诺投资项目小计 -- 35,394.42 35,394.42 8,652.8 19,269.81 -- -- -- --超募资金投向无

  合计 -- 35,394.42 35,394.42 8,652.8 19,269.81 -- -- 0 0 -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

  超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2017年 4月 5日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,经全体董事表决,一致同意以募集资金 13,099.56万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

  其中,电力电缆连接和 GIL扩建项目 13,099.56万元。

  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向

  第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会和保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了明确的同意意见。同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过 1.5亿元暂时闲置的募集资金购买不超过 12个月的保本型理财产品,使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。后续公司与中银国际证券有限责任公司签署相关保本理财产品协议。

  募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
责任编辑:cnfol001

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